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Relatório e Contas 2013 Fundação CEBI

100

12.4. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “

Caixa e Depósitos Bancários

”, a 31 de Dezembro de 2013 e 2012, encon-

trava-se com os seguintes saldos:

Descrição

2013

2012

Caixa

1.815,97

412,59

Depósito à Ordem

267.606,19

211.299,80

Depósito a Prazo

500.000,00

430.000,00

Outros

-

-

Total

769.422,16

641.712,39

12.5. Fundos Patrimoniais

Nos “

Fundos Patrimoniais

” ocorreram as seguintes variações:

Descrição

Saldo em

01/jan/2013

Aumentos

Diminuições

Saldo em

31/dez/2013

Fundos

937.772,97

-

-

937.772,97

Resultados Transitados

247.745,40

115.181,45

-

362.926,85

Excedentes de revalorização

10.664.964,20

-

-

10.664.964,20

Outras variações nos fundos patrimoniais

5.649.119,68

133.046,19

(122.685,27)

5.659.480,60

Resultado líquido do exercício

115.181,45

79.026,58

(115.181,45)

79.026,58

Total

17.614.783,70

327.254,22 (237.866,72)

17.704.171,20

12.6. Fornecedores

O saldo da rubrica de “

Fornecedores

” é discriminado da seguinte forma:

Descrição

2013

2012

Fornecedores c/c

153.297,94

181.014,60

Fornecedores títulos a pagar

-

-

Total

153.297,94

181.014,60

12.7. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “

Estado e outros Entes Públicos

” está dividida da seguinte

forma: